ERP-U8供应链管理

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ERP-U8供应链管理

主要内容

    一：供应链初始化设置
    二：销售业务处理
    三：库存业务处理
- w  ]3 S+ R2 O( @* Q8 U6 _! o    四：采购业务处理
    五：委外业务处理
- ?" d/ S! X9 l; g; H( ]    六：存货核算业务处理
* t5 Z0 S; I8 N: R/ R采购业务－采购类型
两种类型的物料采购
" j. K! i. o& W: u1 t* f1、库存物料的采购
5 Q* {* \' |; j0 A0 t/ n      收货后入仓库，如需使用该 货物，必须做发货处理
      收货后仓库库存上升，出库后仓库库存下降。
2、消耗型物料的采购
      收货时直接作为消耗处理。
1 E9 P( }  O( l" w3 K( x" G/ O0 M      无库存处理。
2 T2 l9 `5 \' k; e8 W采购系统处理的主要是库存物料的采购。

9 B+ a% J/ Z4 ?/ F$ D6 m$ `采购业务－供应商管理
合格供应商档案
供应商存货对照表
3 l+ \! G3 q* N* w, T0 u) o* A2 D2 |供应商存货价格对照表
0 z/ R! ^) U6 x3 o- \1 T- }供应商存货价格分析
供应商催货函
供应商ABC分析
$ u/ L  m" [" z- A* a3 j供应商交货情况分析
0 E+ W& g0 \( h* w/ B供应商交货质量分析
( r1 v2 {. Y; r$ D+ `供应商价格对比分析
合格供应商管理
     供应商分类、供应商档案（ABC等级）

4 P2 w- y; {$ O( w) D* j# G供应商存货对照表
* k& Q& U) E. k    用户可设置供应商所能提供的存货清单，包括外购属性的存货或委外属性的存货，供应商供应存货的方式可能为采购或者委外。一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。

( W1 I& b; H) Q& Z供应商存货价格对照表
    供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能，可以设置不同的价格。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价，参见取价方式。
供应商催货函
7 e; Q. Z/ Y. h2 G7 {" R6 t     根据采购订单的计划到货日期，在规定的到货日期货物还未完全入库时，可以向供货单位发出催货函。企业在实际操作时，可以根据货物的在途运输时间提前发出催货函。

供应商ABC分析

% a0 P: \$ c0 S# A" N; b    用户可以根据供应商交易金额的比例，将供应商进行ABC分类。只对采购管理系统的业务数据进行统计。
* I# `  S" C8 o+ g% w# j- h# h     A类: 0%－30％（A类比例上限）
     B类: 30％－60％（B类比例上限）
" f9 c3 v7 |2 u' c( T* i     C类: 60% －100％
, {& x# S1 Z' Y2 z1 l9 A' ?: G
! X- ~2 D, y# V- U: Z供应商价格分析表，供应商交货情况分析、供应商交货质量分析
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采购业务－业务对照
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# y. l8 ]8 T6 c采购业务－单据流程


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  Q2 o2 f6 L; H  S, c! Q2 J采购业务－请购环节

2 t* E2 j! }3 W2 M" o  D3 @& D& N0 y, J4 x请购 用来描述采购的需求即请求采购.是采购业务处理的起点,指企业内部部门向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单.
; g& a+ ?$ w' x/ B请购单  描述请购内容的单据，如采购什么货物、采购多少、何时使用、哪个部门使用等内容；同时也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
/ s" V/ _; ?% G' [& F+ R* `  r请购适用于零星采购、非常规生产用料、紧急采购。请购单是可选单据，根据业务需要选用。
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采购业务－请购环节
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案例：
% S" g( g/ |; b" H" P  P) o" H4 U        计划部门紧急向采购部申请采购原材料E20个，要求2006年8月15日到货。

采购业务－订货环节
采购订货是指企业与供应商之间签订的采购合同或购销协议。
1 m$ E8 C" b& U% I8 y! P" ]: {采购订单描述采购合同中关于货物的明细内容.包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购订单适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格要求的单位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用. 整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
采购业务－订货环节

9 ]1 q: F. w+ U9 }* e/ Y$ x
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: j% k( [& E2 n+ h
2 q$ v) v4 h% @$ b8月4日,采购部与达美公司签订
; S% x' B' }& q  L# Q! p采购订单,购C1和E1 100和50个，订价
! F0 G4 K4 L) X2 y- e0 B4 g分别为5和10。填制相关采购订单.
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采购业务－到货环节
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采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
' H: E+ e& {  A# j* ~% {采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
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8月5日,达美公司按订单送货到该公司。仓库收到货物，并进行报检。



采购业务－入库环节
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  `  N$ G( e- W, I5 a) e! Z
! l  t& e* A0 e) W采购入库 是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。
. R7 ]2 @5 i% s8 a有质检环节的入库业务流程：
8 ~. a5 \! {: h( D" s



采购业务－入库环节
# X4 G1 P# L& D6 c) V6 L8月6日,质量部经过检验，C1全部合格。
E1有10个不合格，90个合格。
. A" K7 g& l5 \( N$ z不合格品做退货处理。
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! @+ z* q0 p6 J: j5 s采购业务－开票环节

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2 d& p( e. T! g3 G2 b采购发票 是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款

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$ x1 N3 _: P- b. [) ?
9 Z+ m/ J) j$ S3 t- s采购业务－采购结算
采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本

采购结算单是记录采购结算结果的单据。

. _$ B7 u+ W2 T; U采购结算操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，运费发票可以单独进行费用折扣结算。
7 V7 W) [& k9 D6 E6 E4 y采购结算业务流程：手工结算和简便结算

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4 {! T' o7 {2 r8 A; S( ?采购业务—应付款

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采购业务－付款

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采购业务－开票与结算

2 h, ~& `2 @; d) @/ T2 C: j. x5 J0 [6 e
8 l' U" u8 _" T" c4 k特殊采购业务处理
比价采购订货业务处理
  m7 O1 l, p! D" W
暂估业务处理。

采购退货业务处理
比价订货业务

8 i) e% L2 {& |+ U4 w7 z: A例如：
7 s" ~) l0 ~, G
- Y$ l5 J+ H( }        2006年6月1日业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，
    经同意填制并审核请购单。
        根据以往资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分为为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日为6月6日。
7 h& t3 g9 W8 A9 |4 l& v. u; u暂估业务

一、收到货物时的处理
0 [3 F4 s. A. o: e% _7 w3 U/ }" z$ @+ }
二、收到发票时的处理

( }8 \5 a) f* _. q: S. o6 `- z暂估入库业务
例如：

" Z' @: A6 B9 n% M        2006年06月28日收到达美公司提供的原材料F1000个，经检验合格，仓库办理了入库业务。

        由于到了月底发票为到，根据当前市场的价格确认该批货物的暂估单价为5元。

# t% K" v/ t, a( v$ s; F$ w暂估结算业务
例如：
# C# D6 y3 I* z2 F5 Y
' I9 n3 t/ c, ^6 Q* q        2006年07月1日收到达美公司提供的上月已验收入库的1000个原材料B的专用销售发票一张，票号为47700，发票中所列示的单价为8元。

" M6 H+ z6 d1 {1 }' P采购退货业务
一、入库前的退货：到货退回单
, |2 c( [" \$ W2 Q: J6 F
二、入库后的退货
# W; S' T1 @  Y9 R( J% G5 y    结算前全额退货
    结算前部分退货
3 ~' i, a; f1 Y2 N* @! h    结算后退货

采购退货业务
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( k: d8 {# r3 K' L, n采购退货业务
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5 F4 E. E% a! h" T# V- E( r  O采购退货业务
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