ERP-U8供应链管理

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ERP-U8供应链管理

: H( b/ y0 ~. C/ {  e

主要内容

    一：供应链初始化设置
+ i4 s# a1 d# c4 t( H+ t8 l    二：销售业务处理
    三：库存业务处理
    四：采购业务处理
+ {- B7 O2 W% N! B+ U% [% ]2 L    五：委外业务处理
    六：存货核算业务处理
采购业务－采购类型
两种类型的物料采购
1、库存物料的采购
! A& T( e; l; W$ S  L      收货后入仓库，如需使用该 货物，必须做发货处理
      收货后仓库库存上升，出库后仓库库存下降。
) D) p: x9 j5 W2、消耗型物料的采购
      收货时直接作为消耗处理。
) s2 I$ e- }  b. o, C5 n      无库存处理。
采购系统处理的主要是库存物料的采购。

采购业务－供应商管理
: n% s3 }1 k+ Y& s合格供应商档案
供应商存货对照表
1 }2 V) c2 g) K+ I4 X供应商存货价格对照表
7 {+ p7 |0 I1 |5 E0 U* W供应商存货价格分析
供应商催货函
供应商ABC分析
8 H4 S  S( t' `# x/ ^供应商交货情况分析
- |( g" X2 }. A( M2 u4 e8 C供应商交货质量分析
供应商价格对比分析
2 d: _; S; v3 g  N$ U2 D' ?& f; Z合格供应商管理
     供应商分类、供应商档案（ABC等级）

+ `; k9 q/ T3 |& I1 j5 s4 i' v3 u. x供应商存货对照表
# F7 G/ K8 C4 G0 D    用户可设置供应商所能提供的存货清单，包括外购属性的存货或委外属性的存货，供应商供应存货的方式可能为采购或者委外。一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。
0 K/ G; n. K2 O; p  V
供应商存货价格对照表
    供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能，可以设置不同的价格。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价，参见取价方式。
  j9 A% c; y$ u' j) V( |供应商催货函
7 e1 n  J* p; N( U     根据采购订单的计划到货日期，在规定的到货日期货物还未完全入库时，可以向供货单位发出催货函。企业在实际操作时，可以根据货物的在途运输时间提前发出催货函。

供应商ABC分析

    用户可以根据供应商交易金额的比例，将供应商进行ABC分类。只对采购管理系统的业务数据进行统计。
+ j2 W8 ~& P& T' S5 R! ^: i! M, E7 ^     A类: 0%－30％（A类比例上限）
     B类: 30％－60％（B类比例上限）
. ~* ^  h/ B* D% Q     C类: 60% －100％

供应商价格分析表，供应商交货情况分析、供应商交货质量分析
: C4 \3 E! J: K1 n0 r+ k+ U
5 Y  g  t; ^( S0 S采购业务－业务对照


+ t9 i: f3 ?/ I( Q

采购业务－单据流程
# c. e2 a, H  E
+ {" S2 w* V/ t) c2 p; m

7 _8 g8 ?) j, h0 H8 N- a% w
采购业务－请购环节
4 G1 i) Y- H4 R. E- a$ F& U- @
8 `5 Z4 @$ P/ z请购 用来描述采购的需求即请求采购.是采购业务处理的起点,指企业内部部门向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单.
/ k6 b8 D8 ^+ _; F4 z6 j- k& l请购单  描述请购内容的单据，如采购什么货物、采购多少、何时使用、哪个部门使用等内容；同时也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
请购适用于零星采购、非常规生产用料、紧急采购。请购单是可选单据，根据业务需要选用。
5 u: a0 r, Y* s) t& E1 O
采购业务－请购环节


案例：
        计划部门紧急向采购部申请采购原材料E20个，要求2006年8月15日到货。
- m0 I5 D' K8 w* o6 z
采购业务－订货环节
1 K$ [0 c5 ]; I4 k( W# }1 S" d采购订货是指企业与供应商之间签订的采购合同或购销协议。
采购订单描述采购合同中关于货物的明细内容.包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
' q, D' B) B7 D  p. g采购订单适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格要求的单位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用. 整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
采购业务－订货环节



9 a! i; l6 s7 B% \# l+ r# n' F

8月4日,采购部与达美公司签订
% _1 a  X( J( J* g- V+ @. ^4 i采购订单,购C1和E1 100和50个，订价
分别为5和10。填制相关采购订单.


1 J- Z) G. n! n" F' r4 O# F
采购业务－到货环节

7 E7 K2 I7 ~. @) U5 v采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。



) Y3 [% e. Z& r8月5日,达美公司按订单送货到该公司。仓库收到货物，并进行报检。
3 G. c$ S* n! E


1 b% R% N/ F* a8 t采购业务－入库环节


$ V8 u5 s5 X; R2 t采购入库 是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。
有质检环节的入库业务流程：

" o: n& B0 p: R+ j

. U# q! B% }$ [
采购业务－入库环节
8月6日,质量部经过检验，C1全部合格。
7 _& }, A' T5 e$ Q$ tE1有10个不合格，90个合格。
+ L5 z, u8 x2 U/ D不合格品做退货处理。
; L1 }0 E3 q" _# d/ Q4 d
8 e; B5 [# Q# h5 _2 R7 P1 N
; G  L( m! x9 b, S
8 H9 K8 D- u3 V* h# {4 L3 E采购业务－开票环节

- l/ B6 k( N$ L
# P+ Q+ w/ V# y9 E% j# V采购发票 是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款

$ z4 U: P6 d6 E4 i& I, T

' K' b  i0 P7 C) O+ s: p: n采购业务－采购结算
8 M6 E- O+ W8 Z; y" \( W/ h采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本
/ t. Z/ X. V) V4 @5 u7 N
' F5 M* E1 H! y( Q' I采购结算单是记录采购结算结果的单据。

1 x. X! S$ H% `: d# |1 j/ R! K采购结算操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，运费发票可以单独进行费用折扣结算。
采购结算业务流程：手工结算和简便结算
- r  ]' H0 r% P, V

& j- Q# z/ K9 p

采购业务—应付款

" I* g& |& J) l4 {1 q0 v5 y
采购业务－付款


采购业务－开票与结算


特殊采购业务处理
比价采购订货业务处理
4 h2 t/ b6 a0 ^  i5 D% Z& n
& y% S$ q2 t" i* \, P4 o. y, w9 j暂估业务处理。
: B5 M  S8 M3 Z
' P3 U9 R  ]5 I采购退货业务处理
比价订货业务
: I; u7 A: }. }, |/ s) r
$ @* |' T: Q: g3 u例如：
! Y% L+ L3 K( s! D. s
4 s: N4 ^1 B/ v% h, t        2006年6月1日业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，
    经同意填制并审核请购单。
        根据以往资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分为为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日为6月6日。
6 z$ Z/ U! B& v$ x5 `3 A; s暂估业务
* B7 Z6 h9 M1 w  p% o9 }
8 A' a6 e* R  b3 Q& I0 @2 i! Y一、收到货物时的处理

二、收到发票时的处理

6 d4 W# [& @. T" T' {! }暂估入库业务
例如：
4 d) Y$ }! I( X
        2006年06月28日收到达美公司提供的原材料F1000个，经检验合格，仓库办理了入库业务。
# S5 e6 n# I, ^& o3 R+ [- N- P
        由于到了月底发票为到，根据当前市场的价格确认该批货物的暂估单价为5元。

& m5 H0 r/ [5 R% o0 L5 O  d9 n暂估结算业务
* |. e* F, w% Y" ^* O5 ~$ R例如：

) A0 }7 S) @0 ?) l/ Y; g2 Y        2006年07月1日收到达美公司提供的上月已验收入库的1000个原材料B的专用销售发票一张，票号为47700，发票中所列示的单价为8元。
# \( w9 [7 O5 t* s0 m4 M. A
采购退货业务
* x% x8 @  W" v一、入库前的退货：到货退回单

二、入库后的退货
4 T, f% }1 D  Y5 {" O; j    结算前全额退货
    结算前部分退货
    结算后退货

采购退货业务
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采购退货业务
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  O* x+ M. p/ c; [采购退货业务
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) S( S* Y, h8 }, m& {
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