一：供应链初始化设置
& ~8 W& I2 m& m* L# m& C3 m
二：销售业务处理
7 x, R8 ~+ ^; M. U L. e4 l 三：库存业务处理
+ S# i p B/ K5 y
四：采购业务处理
" \* _9 w" |4 Z+ w' q+ U7 x# V* e& j 五：委外业务处理
' P8 h- N* x" m! c: I2 f
六：存货核算业务处理
; x( Y* U p6 x2 {1 T# s$ `采购业务－采购类型
; o; b, B+ J, B& s0 i# D
两种类型的物料采购
4 t# z( s4 U: `! ^1、库存物料的采购
3 \; }; D/ m1 \$ S1 K. X9 ` 收货后入仓库，如需使用该 货物，必须做发货处理
. K* ^# U6 }! b4 d" e" @
收货后仓库库存上升，出库后仓库库存下降。
0 s- |0 m$ U0 Q; Y
2、消耗型物料的采购
, l8 p5 g1 j% C5 `% t" [2 q 收货时直接作为消耗处理。
+ ]7 h1 d* @: I% {# H 无库存处理。
$ r- `9 O- n S9 E; v
采购系统处理的主要是库存物料的采购。
2 G4 N& F& b1 V) }7 k# T% N1 {, _; x3 I
采购业务－供应商管理
; N+ O* g6 G6 _+ M8 B4 h2 Y5 a) U合格供应商档案
- B+ U& ?; s6 Z/ H" x供应商存货对照表
; Z( f! h4 S' D/ H& Z2 `
供应商存货价格对照表
5 Q" x/ |& ^/ q9 A4 \, A
供应商存货价格分析
6 ]7 }7 l/ R/ P( B" \
供应商催货函
# v& |+ J8 r5 `6 |1 m
供应商ABC分析
2 d- E( X& }0 i* W3 u
供应商交货情况分析
% ~ e% h4 G4 E1 g
供应商交货质量分析
4 [7 Q9 Y: i" m6 x( A" A8 ~
供应商价格对比分析
# u- `5 H; d! _5 f4 c+ ~; X
合格供应商管理
) t# k6 s5 j+ U0 _0 F 供应商分类、供应商档案（ABC等级）
+ J8 k) X: C3 ^3 Q* s# g' w4 Q; J) ?1 Z: n% N
供应商存货对照表
+ c$ m3 U, O% U3 v 用户可设置供应商所能提供的存货清单，包括外购属性的存货或委外属性的存货，供应商供应存货的方式可能为采购或者委外。一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。
6 t- Z& u, _# n
3 }5 I% P7 V# V3 C; M8 `+ {; I1 Q
供应商存货价格对照表
8 n C: X2 U/ o2 V( G" J 供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能，可以设置不同的价格。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价，参见取价方式。
' I1 A: w9 ~& n% w
供应商催货函
' n" ~5 {8 ~2 m# w/ J2 y
根据采购订单的计划到货日期，在规定的到货日期货物还未完全入库时，可以向供货单位发出催货函。企业在实际操作时，可以根据货物的在途运输时间提前发出催货函。
9 L! b. U3 b% H* w" j4 w: i
: O" d) r; ~- \+ y1 \
供应商ABC分析
7 ?' H o F& Z( N3 ?; A! K
( {1 D& Z0 A$ h* y2 \. u! y( M 用户可以根据供应商交易金额的比例，将供应商进行ABC分类。只对采购管理系统的业务数据进行统计。
/ F5 s+ g( b. X( T2 ?- A6 Y* u A类: 0%－30％（A类比例上限）
' ?5 c' _4 U& j: [" {) x
B类: 30％－60％（B类比例上限）
/ G: w( |% D1 x' D* I C类: 60% －100％
) i/ C- `$ T8 O3 F# ?# k5 e* P' s& R2 [
供应商价格分析表，供应商交货情况分析、供应商交货质量分析
; D2 H7 E+ Z s: I0 t6 @5 \
8 |+ W4 g8 X, h$ |* S. x采购业务－业务对照
* l S' W8 f5 U, e7 E* W
: a0 Z0 q5 ?8 T- i# _( i5 ?
' a' N6 q' t& o, P% p) q8 K: u
1 K. s2 b9 p" g/ ^
3 ^2 I' ]( m8 [8 @' d1 b9 y: ~8 H
采购业务－单据流程
M) m& O* |; Y- } m* r+ j$ ^6 P
6 v! |2 J$ H# F2 l' d M6 L, q! A
5 k" K) k; l7 s$ ~) I. A, { v% t& B+ y
% B1 F( \3 ]% P! r5 {采购业务－请购环节
5 K, @) G! r8 k* P
# u+ z9 P2 ~2 W请购 用来描述采购的需求即请求采购.是采购业务处理的起点,指企业内部部门向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单.
7 B! c% H( p$ o* j请购单 描述请购内容的单据，如采购什么货物、采购多少、何时使用、哪个部门使用等内容；同时也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
: M( a( M& ^# b7 a; E) \
请购适用于零星采购、非常规生产用料、紧急采购。请购单是可选单据，根据业务需要选用。
. ]8 f& U9 r3 S
: ?$ J9 k H; H$ [" b2 m. Q7 r! d采购业务－请购环节
6 }1 T: @+ `8 s$ L% U
0 S6 u5 Z- i* j) T( I6 k9 m8 j; W
! k. x; ~5 X5 S( J/ G( G
案例：
% C& y1 o( \! f1 @, X' ^# W
计划部门紧急向采购部申请采购原材料E20个，要求2006年8月15日到货。
' R1 Y2 s! }4 C6 }/ p
$ S% F6 ?5 U$ l* B, k' p9 T
采购业务－订货环节
. r6 h, w! o. R9 I7 N0 ?2 {2 d$ n! e4 H
采购订货是指企业与供应商之间签订的采购合同或购销协议。
5 J% n- s$ g1 g' ]+ W! `4 f
采购订单描述采购合同中关于货物的明细内容.包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
3 t( V$ b1 u' O; I( x* @
采购订单适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格要求的单位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用. 整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
' r. {5 F5 W" z: S% z
采购业务－订货环节
+ Z8 t) |; K8 D4 e/ ~
8 k( `" h5 b7 Y4 F: V. J
: f, R4 f h8 U6 z( G9 z' R- a
/ j" I) T3 {$ d
2 ?; v7 @6 B6 r* k6 I9 [2 K$ X* i# C$ R# a1 f# G& [& h
8月4日,采购部与达美公司签订
! L$ o! H7 l. N& k/ M* W$ v" |# L
采购订单,购C1和E1 100和50个，订价
' K6 L; c( ]: _4 U. q6 X1 d0 @
分别为5和10。填制相关采购订单.
0 i" c; T% L" G$ b# Y* Y
6 Q# k0 S* \8 t* V/ J2 r
$ `1 x4 `8 P' q) z& i5 i3 L
- ^/ y n" V! _0 p! b
采购业务－到货环节
, x9 m( W e5 i' q6 u6 o
p8 _: x" ^& x: [采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
/ k: n' {0 p' u! f7 O
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
' K m# B( R) [: O& m; ^$ Y
" W& \! x: O: p
v6 x' k7 e1 U3 u8 d$ Q
. B% j) _! T5 w8月5日,达美公司按订单送货到该公司。仓库收到货物，并进行报检。
8 n8 T J0 V3 I. n: H* W! P$ y% k
u$ G5 Y% {7 W# q) C& d% Q
1 Q; ~! y4 k D: R0 a0 Y1 r# I9 U3 |" E! r7 G( y' g
采购业务－入库环节
; g3 J1 N m( D; M" F
4 J; o6 q$ R/ n, `6 ]+ G7 K3 e4 W
1 K+ [& B0 k' M- a o: }, _
采购入库 是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。
) F* J8 i0 q7 P2 o# z: x% h& N. c
有质检环节的入库业务流程：
5 t' p( b4 J3 ~; ~4 m' C" ^
: @* ^+ U; x `2 J. N2 m* J+ u/ W
% D6 d9 U% W. Y. f) o* w9 {
% M" I$ d$ _6 h, E0 Q, A
- M# Z w0 Q3 a6 }; F$ x' U$ l
采购业务－入库环节
/ V* |) O, }1 H* B8月6日,质量部经过检验，C1全部合格。
8 a" |$ A9 [& `2 w( g$ l0 B
E1有10个不合格，90个合格。
2 r ?1 G0 s% Z: W- \8 L( P! W不合格品做退货处理。
& X" K* b' E+ J1 F& A
) q, w0 z. ~. D/ I
+ u w+ T9 X% {& u! i
" w, o. b) Z$ K1 h采购业务－开票环节
8 G6 S& A5 L; U6 L
* m2 c3 S% _, U
0 Y, [% V% P5 q# M采购发票 是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款
* {5 e' X4 F- d5 O8 H' n
. b8 X2 M# M O& ]0 r
5 E- t+ J+ K' D9 L
- z8 g e J, a: x( ^6 H; A' w
采购业务－采购结算
$ r: M* B7 |( T* t8 s& C
采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本
+ `1 i v! e0 {+ H$ W
2 V9 d3 ^7 `" V0 {9 Z: O) i6 A4 O+ V采购结算单是记录采购结算结果的单据。
+ `- S. c" ^! T& a _; `3 Y$ M# ?; D% I# P/ ~% K: |2 W3 S
采购结算操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，运费发票可以单独进行费用折扣结算。
+ M$ I# _& Z. h7 A
采购结算业务流程：手工结算和简便结算
7 X8 ]5 l1 a3 {+ p' d. B1 S' ]0 J& j
: \8 v" M5 ]) F5 Y' V2 Q
2 x/ a, w J5 t+ ~5 d( p+ c2 H- ?0 J- ~$ x& k2 s1 W4 t
+ ~) K8 p$ B) R/ _; D, v. {4 F采购业务—应付款
, o' V3 o0 l* m+ ~" V
1 c4 u7 }4 n) c9 }- y0 u
9 X2 ^" Q# \3 t
采购业务－付款
4 E7 U1 z) {3 s* E: S) b+ X g
{% I; F0 b3 f) J$ u" |* J; E" I3 |
采购业务－开票与结算
& a7 o8 w. y/ H. l( s# Q
( e( k; V$ Q# H. F& x1 Z* i. R4 ]1 R4 d9 y7 F# e! h/ H, z9 B' N
特殊采购业务处理
% c0 B9 Y. L* P# ^/ E" e( P2 t
比价采购订货业务处理
: h, G- x7 C/ l1 N5 h: S
2 h% @' _( `! p k
暂估业务处理。
! r) ~0 a. S+ r& D$ ^; Q8 P4 T3 N% N$ h6 A0 K L/ V
采购退货业务处理
0 T z5 h, b% R比价订货业务
& c1 s5 I/ ]5 I4 m. W
: q* M4 C# D8 s' k6 ?0 c
例如：
- Z. t; f: \3 `4 x( z# B
, |0 z# J; F! P4 Z* V) R# [5 k 2006年6月1日业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，
5 I# f0 N8 c( {) u 经同意填制并审核请购单。
5 O i' ?* [. k) i 根据以往资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分为为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日为6月6日。
% H/ Z: j& O/ i4 Y+ O
暂估业务
; a8 k. u, y9 j2 x; w# g
7 D0 `7 u0 {" Z. e% p1 q3 ~0 _
一、收到货物时的处理
; g6 Q* u3 ~+ X7 l5 A9 m$ _$ y0 w f) g+ e6 B6 L. q9 E/ F% c
二、收到发票时的处理
! b2 p/ A8 b* x% J' G, }2 Z
/ {) ^: H. P4 N7 q: V4 h& o$ r/ X暂估入库业务
j: E {1 P, l4 p) J例如：
, N5 Z* a3 T! \( Q/ Z. E. X% u1 d8 \9 F
2006年06月28日收到达美公司提供的原材料F1000个，经检验合格，仓库办理了入库业务。
m' e# X$ i+ `1 f; m
9 G5 m0 p( h: D# ] 由于到了月底发票为到，根据当前市场的价格确认该批货物的暂估单价为5元。
& I( ]4 R; _# Q
/ R3 j- m* Y2 R! M/ z0 s, a暂估结算业务
2 g# } r4 o- H9 e0 O6 U例如：
) [1 R$ `& r: t; S6 T- b* C
* n: W* @, h4 O# \6 t$ I
2006年07月1日收到达美公司提供的上月已验收入库的1000个原材料B的专用销售发票一张，票号为47700，发票中所列示的单价为8元。
. k4 z" h2 f% T$ j$ L1 u4 y7 H+ d- I0 C: A1 N1 S$ f
采购退货业务
7 \4 \& g0 e# V( j( e. K6 k一、入库前的退货：到货退回单
, O5 e& ?8 m- O, }2 s
$ O/ X2 f1 L) H. K
二、入库后的退货
/ O4 ?- W7 A; w
结算前全额退货
+ \2 { ]9 n- {' e
结算前部分退货
# [! C# B5 w& z
结算后退货
9 Q8 @: i2 o% C0 M" H7 q
9 i+ I' m S7 M
采购退货业务
' B" G' M! H0 n# n0 w3 [2 N; f
5 G, V) l, R5 F6 [* c& K% D# K8 X1 [1 B% A
采购退货业务
. S4 u4 E+ S F |
- V0 P9 ^ Z( K! X
( }: ^/ s6 E t. ^
采购退货业务
6 G* M4 r- T1 W3 v
" v5 Y: t, d- k! H9 K# u4 q, ?( U9 `: N' ^. |$ @: W
9 j8 Y4 K/ u' c; d; l X
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发表于 2014-7-15 09:59
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