ERP-U8供应链管理

青华专业UG培训

ERP-U8供应链管理

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主要内容

$ g6 A$ ^% f: T

    一：供应链初始化设置
    二：销售业务处理
    三：库存业务处理
    四：采购业务处理
    五：委外业务处理
( O* R9 ^- Y% W% r! P; F    六：存货核算业务处理
供应链初始化
, Z* B4 U5 V, d6 [5 y$ D各系统的启用
基础档案设置
基础科目设置
期初余额的整理录入
0 V+ L; ?6 N6 H$ _* S/ f+ K初始设置—基础科目的设置
9 N0 k+ ^* T8 s; w
  j5 C: ~; S7 v5 _7 F; w设置存货科目
设置存货对方科目
设置应收科目
设置应付科目

设置存货及对方科目—案例
" A5 [4 N* ^- h  f# \5 q$ q! s购入原材料B，编制凭证：
: R+ s1 B4 {* }/ U. ?/ ]$ K7 ?; w1 O" n        借：原材料              存货科目
# @+ l, Z* f. F            贷：物资采购
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
1 H( x, r7 I3 K8 m7 I: D5 u        借：产成品              存货科目
; t2 ~2 l! q  g! U            贷：生产成本
销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本         
1 w9 |0 e# Y  [            贷：产成品           存货科目
0 e( j# a8 \& F8 `( E! l
设置存货及对方科目—案例
购入原材料B，编制凭证：
7 R/ l: W! ?! O0 g        借：原材料
            贷：物资采购             对方科目
, R. R; Q, K, |; E- S9 n成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品
' c5 \4 }7 p* b- i            贷：生产成本              对方科目
销售成品A，编制结转销售成本凭证：
8 a- ]$ D3 P+ D) J) c3 B4 Q        借：主营业务成本              对方科目        
            贷：产成品

设置应收科目—案例
( |) M; {- D$ T  @) N销售成品A，编制凭证：
    借：应收帐款                         应收科目
       贷：主营业务收入                  收入科目
       贷：应交税金/应交增值税/销项税    税金科目
  x; P+ a5 O3 M& U收到货款，编制收款凭证：
     借：银行存款                         结算科目
- {6 W8 s# u' [8 ?0 Z7 v        贷：应收帐款

3 ?. z, {' B: w" x% M) }设置应付科目—案例
  H2 {- }  q$ p5 n" G1 I购入原材料B，编制采购凭证：
    借：物资采购                         采购科目
    借：应交税金/应交增值税/进项税       税金科目
4 Q# G9 C8 e# `$ f+ o( z4 p* c       贷：应付帐款                      应付科目
, m$ ?+ B; d# _) K支付货款，编制付款凭证：
     借：应付帐款
        贷：银行存款                     结算科目

期初余额录入
一、采购期初数据
7 i4 t$ L: w, M" o* T期初入库单：货到票未到
  X& E& `5 F  Q" T$ ~# x" p$ A% t+ A- {期初采购发票：票到货未到
二、销售期初数据
+ a* P/ r: {+ A1 q3 G  r  V5 x4 u期初发货单：已发货未开票的发货单
三、各仓库的期初数据
库存期初：实盘数
" C- b8 ^* T0 P- F$ D1 {; A存货期初：帐面数
+ H3 T7 {2 Q) S四、委外的期初数据：期初委外材料
/ I# v( u0 u' U8 j4 ^  U) w5 e9 e五、相关的财务期初数据
0 N7 C2 I  e7 P主要内容
, Z8 a! C. S$ y/ e+ Y2 j# r3 u
: ^8 h9 \/ e0 U  T' I$ n" z      一：供应链初始化设置
! j$ o: p; q2 X    二：采购业务处理
1 F  s" w, Z) C- ~1 k+ h    三：销售业务处理
( z8 D" U6 k8 E# c1 W5 ?    四：库存业务处理
    五：委外业务处理
$ n- g& V5 s+ R0 j    六：存货核算业务处理
) Q' p6 V" p( ~9 i  a- F9 O" A" h
初始设置
" T- W; t4 a5 [6 H选项设置：销售成本核算方式、暂估
科目设置：设置存货科目、存货对方科目
期初余额：与库存、总帐核对

设置存货科目—案例
购入原材料B，编制凭证：
        借：原材料              存货科目
            贷：物资采购
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品              存货科目
            贷：生产成本
销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本         
0 k% T& A( M2 I+ _            贷：产成品           存货科目
) Q. k  w$ k0 {2 X6 V
% q* p% E1 h! s3 S' \2 i8 Q4 z设置对方科目—案例
  f. I5 B) @# k& `+ n9 ?# Q购入原材料B，编制凭证：
        借：原材料
            贷：物资采购             对方科目
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
, V- m8 m$ p( `0 f        借：产成品
6 H: S2 |8 `1 Y            贷：生产成本              对方科目
销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本              对方科目        
            贷：产成品
; ?1 l7 h& q  D0 v8 S/ I# M1 M
存货核算流程
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