ERP-U8供应链管理

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ERP-U8供应链管理

主要内容

    一：供应链初始化设置
    二：销售业务处理
) D! [6 N; r! g3 H9 w) n    三：库存业务处理
' v# Y( U% n5 K5 X. l    四：采购业务处理
    五：委外业务处理
5 S8 N* ?' c5 {( R) `6 Y    六：存货核算业务处理
3 j! ]9 |. n( t' [; x( `" \' Y$ K8 a供应链初始化
7 H* K9 k  \1 r  u9 w8 d各系统的启用
3 L, Z! F3 _% H0 x基础档案设置
基础科目设置
1 X+ c$ H2 s; o0 }  |+ C$ q期初余额的整理录入
% m4 h, o% e3 d. w( B& x+ J0 ^1 Y7 f初始设置—基础科目的设置

设置存货科目
" i3 F8 w# _: J9 }( ~& T% G6 T( }设置存货对方科目
- h) m- r' \; `设置应收科目
7 N/ g3 Z0 N, i% z5 Z设置应付科目
- I( |" E) p5 _
- D" H- a: Y2 c% I设置存货及对方科目—案例
9 m8 d' V& [$ B4 h" x' h4 e6 t; t购入原材料B，编制凭证：
        借：原材料              存货科目
            贷：物资采购
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
; m2 @8 o. c/ p+ h5 L8 I- R        借：产成品              存货科目
' @0 Z0 q. a* T; ~            贷：生产成本
/ Z1 H8 d/ c# T! C" ]6 J0 {销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本         
            贷：产成品           存货科目

设置存货及对方科目—案例
+ o& j. {7 J% Y. b) f购入原材料B，编制凭证：
; @4 J9 e- l/ L( v! d/ Z, f        借：原材料
            贷：物资采购             对方科目
# \/ G3 A4 b. J+ z! e成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品
; E: E5 P; T8 a; G5 k            贷：生产成本              对方科目
销售成品A，编制结转销售成本凭证：
0 w( f6 Y4 H0 ~) M        借：主营业务成本              对方科目        
            贷：产成品

# Q! m% ~3 `# u. f设置应收科目—案例
+ R" R) q7 d5 G销售成品A，编制凭证：
" X: V7 O* L8 P0 a& N; j- t    借：应收帐款                         应收科目
: i2 R: ]* M/ k/ C( D: v6 F       贷：主营业务收入                  收入科目
( R, _( K$ Y) y; s5 `9 y       贷：应交税金/应交增值税/销项税    税金科目
; ^% w9 C7 z7 C5 I( W2 T收到货款，编制收款凭证：
     借：银行存款                         结算科目
        贷：应收帐款

设置应付科目—案例
购入原材料B，编制采购凭证：
    借：物资采购                         采购科目
. _8 {3 y+ [+ D7 h# ]    借：应交税金/应交增值税/进项税       税金科目
       贷：应付帐款                      应付科目
支付货款，编制付款凭证：
     借：应付帐款
" D8 S) Q* o+ ^; c1 x& @) ?" |# N: r        贷：银行存款                     结算科目
. i/ w5 o7 }, U! w% F
期初余额录入
, Y1 l& o! F  P, b% C一、采购期初数据
3 v/ k6 i# R0 V" E( B6 {" ?期初入库单：货到票未到
  n3 \8 B* z8 m9 [期初采购发票：票到货未到
二、销售期初数据
期初发货单：已发货未开票的发货单
三、各仓库的期初数据
库存期初：实盘数
! L( V0 P! J+ O0 _# ~存货期初：帐面数
四、委外的期初数据：期初委外材料
五、相关的财务期初数据
主要内容

      一：供应链初始化设置
    二：采购业务处理
    三：销售业务处理
    四：库存业务处理
" ~" k, K  f( o+ l2 D    五：委外业务处理
    六：存货核算业务处理

初始设置
选项设置：销售成本核算方式、暂估
科目设置：设置存货科目、存货对方科目
期初余额：与库存、总帐核对
" e6 Q9 E1 }" X6 s* W
4 [2 j: K- ~1 n* p7 Z% v设置存货科目—案例
购入原材料B，编制凭证：
. |- ^5 z0 l9 \5 h. @        借：原材料              存货科目
            贷：物资采购
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
7 s% i  o+ p$ t# }        借：产成品              存货科目
            贷：生产成本
: t$ G# i6 @& Z7 ~" b6 u# }2 x& x* {销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本         
            贷：产成品           存货科目
$ x6 @9 x7 Z0 L! R: {% z
设置对方科目—案例
# s. G6 L! }* \购入原材料B，编制凭证：
        借：原材料
            贷：物资采购             对方科目
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品
. P6 z7 M: l, P: f# _/ t& {( J$ H            贷：生产成本              对方科目
销售成品A，编制结转销售成本凭证：
7 ^  Y" _% a2 X, P$ ~0 q        借：主营业务成本              对方科目        
            贷：产成品

8 K3 w: @$ J; d3 K存货核算流程



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