ERP-U8供应链管理

青华专业UG培训

ERP-U8供应链管理

0 M/ @+ e7 _8 y4 \- y

主要内容

    一：供应链初始化设置
    二：销售业务处理
4 E1 D; o' _4 E4 @0 y$ l7 s1 ]    三：库存业务处理
    四：采购业务处理
& q9 }) ?* G0 E    五：委外业务处理
9 b) y" X5 W3 u9 W( r    六：存货核算业务处理
$ c0 ]: n& J. W3 {供应链初始化
各系统的启用
+ s8 D& m) I4 R" L! r* p  A0 [7 p基础档案设置
基础科目设置
期初余额的整理录入
初始设置—基础科目的设置

设置存货科目
设置存货对方科目
$ o+ {# P, L) q+ Z3 R% l; V设置应收科目
" Q0 l  Z0 C9 `% K8 n8 U" K+ A设置应付科目
" y( u0 j+ ~; _5 X. \5 s! G
! d: \2 }' V$ h5 W& h) j设置存货及对方科目—案例
: ?1 S2 E  K( \$ |9 K购入原材料B，编制凭证：
% Y; }* S! q- a+ b' X- G8 [& h0 T        借：原材料              存货科目
% B& g( u* m/ p. S9 {0 ~            贷：物资采购
1 h3 v& L0 f  H" @成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品              存货科目
: ]4 `0 F2 Q! [9 W# E# f            贷：生产成本
6 [9 a6 R; [4 K* x$ d销售成品A，编制结转销售成本凭证：
6 B) \: l2 g/ O6 e/ u+ j6 z        借：主营业务成本         
4 u# J8 m7 G1 J; ^            贷：产成品           存货科目

设置存货及对方科目—案例
2 Z) p. r5 D/ f购入原材料B，编制凭证：
9 F0 c# T9 X& }0 w        借：原材料
            贷：物资采购             对方科目
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品
) o- H) B) n3 w$ M            贷：生产成本              对方科目
销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本              对方科目        
            贷：产成品
  B: N# ^  E/ m3 L
' i2 y/ U1 F' w2 i2 X设置应收科目—案例
9 v: x* d8 y8 G9 H销售成品A，编制凭证：
    借：应收帐款                         应收科目
       贷：主营业务收入                  收入科目
       贷：应交税金/应交增值税/销项税    税金科目
. E3 X  z6 B) d+ z. e, @3 N! b收到货款，编制收款凭证：
1 [) @4 d& S( k. o9 u3 [     借：银行存款                         结算科目
        贷：应收帐款
5 W7 V) m# f4 t0 y, \
$ X: L, [8 m6 }9 e1 b设置应付科目—案例
; \  @3 X& }; _$ z( _购入原材料B，编制采购凭证：
6 P9 j1 W& L) T1 m2 A$ Y/ f    借：物资采购                         采购科目
  R' K6 d3 Z' c6 j    借：应交税金/应交增值税/进项税       税金科目
/ D" _! ~/ {& x5 T# Y! n       贷：应付帐款                      应付科目
, w& e0 G0 B, y) A支付货款，编制付款凭证：
     借：应付帐款
        贷：银行存款                     结算科目

期初余额录入
3 o  N+ O3 W* Q  T  ?. {& \一、采购期初数据
5 @  `# B$ `6 `' I/ t) e期初入库单：货到票未到
/ f' K, N# |6 T) X, x) a期初采购发票：票到货未到
; P* D4 H# S$ {5 `2 K二、销售期初数据
) b8 L9 w2 y( a0 X& J# t. b5 `! m期初发货单：已发货未开票的发货单
三、各仓库的期初数据
库存期初：实盘数
存货期初：帐面数
四、委外的期初数据：期初委外材料
5 T! c8 c7 w. e1 x; `. L五、相关的财务期初数据
主要内容
5 d$ M7 i2 v# G5 ]; x. b
2 U3 @0 V9 W% n$ V( C# a# b' B      一：供应链初始化设置
' k9 Q* g# c4 |- X" C    二：采购业务处理
    三：销售业务处理
    四：库存业务处理
    五：委外业务处理
" v3 Z# u( G+ S1 i* ?    六：存货核算业务处理
. k; y* k" ^4 |; ]( i6 ]3 e
初始设置
选项设置：销售成本核算方式、暂估
! i1 A) n' X8 ], M# F科目设置：设置存货科目、存货对方科目
9 S- k8 O5 q! V+ n/ K, Q6 {0 q期初余额：与库存、总帐核对

# ~' s- s7 }' M" `0 L0 L设置存货科目—案例
购入原材料B，编制凭证：
" t% F7 Z3 o2 V# i# ^$ H        借：原材料              存货科目
; M* h! k& Y, g2 E            贷：物资采购
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品              存货科目
, @6 t9 p  d4 o5 Y            贷：生产成本
( n: \. \! C8 A0 h  ]销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本         
            贷：产成品           存货科目
4 j0 {6 G" q8 w+ A9 _* V( C
* r% ?9 |6 x3 `; d设置对方科目—案例
' v+ U  c1 U4 z2 G购入原材料B，编制凭证：
1 J. ~* D- Q  g        借：原材料
            贷：物资采购             对方科目
成品A完工入库，编制结转成本凭证：
        借：产成品
            贷：生产成本              对方科目
! B- n0 r* O# b" x# p+ w销售成品A，编制结转销售成本凭证：
        借：主营业务成本              对方科目        
            贷：产成品

% p. |, ^( B% ~3 u; i9 J存货核算流程
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